剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	284,787	231,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,220,528	△32,277,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,405,453	1,740,842
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,405,453	1,740,842
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,035	463,603
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,035	463,603
分配金	5,059,495	4,885,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,277,688	△18,562,837

2015/04/24 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△3,994,822	△3,994,822	333,513	333,513

当事業年度
(自平成25年10月 1日 至平成26年 9月30日)

2015/04/24 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/24 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

	平成26年7月29日現在	平成27年1月29日現在
元本	1,508,677,613	1,377,948,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,196,929,562	1,363,221,609

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成26年7月29日および平成27年1月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2015/04/24 9:11