負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外です。

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	2,741,170,213	2,622,299,920
負債純資産合計	2,840,283,395	2,667,388,006

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成27年1月29日および平成27年7月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2015/10/23 9:00