剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	231,351	△502,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,277,688	△18,562,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,740,842	1,139,917
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,740,842	1,139,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	463,603	119,738
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,603	119,738
分配金	4,885,900	2,576,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,562,837	△35,205,235

2015/10/23 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△3,994,822	△3,994,822	333,513	333,513

当事業年度
(自平成25年10月 1日 至平成26年 9月30日)

2015/10/23 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成27年3月31日現在)
資本金		3,680,400
資本剰余金
資本準備金		1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△5,077,851
株主資本合計		450,485

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/10/23 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/23 9:00

#5 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外です。

貸借対照表		(単位:円)
元本	1,377,948,604	1,295,479,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,363,221,609	1,326,820,576

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成27年1月29日および平成27年7月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2015/10/23 9:00