流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		7,975

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2014/09/05 9:16

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成25年12月10日現在	平成26年6月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	204,235,396	34,580,782

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年12月10日および平成26年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/09/05 9:16