有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 32,226,449 | 35,195,698 |
親投資信託受益証券 | 1,134,884,792 | 1,095,935,805 |
派生商品評価勘定 | - | 6,446,722 |
未収利息 | 26 | 28 |
流動資産計 | 1,167,111,267 | 1,137,578,253 |
資産の部合計 | 1,167,111,267 | 1,137,578,253 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 72,674,174 | 3,263,460 |
未払収益分配金 | 8,460,872 | 10,582,067 |
未払受託者報酬 | 285,768 | 291,105 |
未払委託者報酬 | 6,858,378 | 6,986,330 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債計 | 88,489,192 | 21,332,962 |
負債の部合計 | 88,489,192 | 21,332,962 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,012,962 | 58,038,571 |
(分配準備積立金) | 70,458,640 | 73,199,056 |
元本 | 1,057,609,113 | 1,058,206,720 |
元本等合計 | 1,078,622,075 | 1,116,245,291 |
純資産の部合計 | 1,078,622,075 | 1,116,245,291 |
負債・純資産合計 | 1,167,111,267 | 1,137,578,253 |