[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,226,449 | 35,195,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,134,884,792 | 1,095,935,805 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,446,722 |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| 流動資産計 | 1,167,111,267 | 1,137,578,253 |
| 資産の部合計 | 1,167,111,267 | 1,137,578,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,674,174 | 3,263,460 |
| 未払収益分配金 | 8,460,872 | 10,582,067 |
| 未払受託者報酬 | 285,768 | 291,105 |
| 未払委託者報酬 | 6,858,378 | 6,986,330 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債計 | 88,489,192 | 21,332,962 |
| 負債の部合計 | 88,489,192 | 21,332,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,012,962 | 58,038,571 |
| （分配準備積立金） | 70,458,640 | 73,199,056 |
| 元本 | 1,057,609,113 | 1,058,206,720 |
| 元本等合計 | 1,078,622,075 | 1,116,245,291 |
| 純資産の部合計 | 1,078,622,075 | 1,116,245,291 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,111,267 | 1,137,578,253 |
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