有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 35,195,698 | 36,578,648 |
親投資信託受益証券 | 1,095,935,805 | 1,227,429,017 |
未収利息 | 28 | 10 |
流動資産計 | 1,137,578,253 | 1,264,007,675 |
派生商品評価勘定 | 6,446,722 | - |
資産の部合計 | 1,137,578,253 | 1,264,007,675 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 3,263,460 | 103,321,413 |
未払収益分配金 | 10,582,067 | 10,594,085 |
未払受託者報酬 | 291,105 | 306,356 |
未払委託者報酬 | 6,986,330 | 7,352,488 |
その他未払費用 | 210,000 | 216,000 |
流動負債計 | 21,332,962 | 121,790,342 |
負債の部合計 | 21,332,962 | 121,790,342 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,038,571 | 82,808,769 |
(分配準備積立金) | 73,199,056 | 91,363,057 |
元本 | 1,058,206,720 | 1,059,408,564 |
元本等合計 | 1,116,245,291 | 1,142,217,333 |
純資産の部合計 | 1,116,245,291 | 1,142,217,333 |
負債・純資産合計 | 1,137,578,253 | 1,264,007,675 |