[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,195,698 | 36,578,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,935,805 | 1,227,429,017 |
| 未収利息 | 28 | 10 |
| 流動資産計 | 1,137,578,253 | 1,264,007,675 |
| 派生商品評価勘定 | 6,446,722 | － |
| 資産の部合計 | 1,137,578,253 | 1,264,007,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,263,460 | 103,321,413 |
| 未払収益分配金 | 10,582,067 | 10,594,085 |
| 未払受託者報酬 | 291,105 | 306,356 |
| 未払委託者報酬 | 6,986,330 | 7,352,488 |
| その他未払費用 | 210,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 21,332,962 | 121,790,342 |
| 負債の部合計 | 21,332,962 | 121,790,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,038,571 | 82,808,769 |
| （分配準備積立金） | 73,199,056 | 91,363,057 |
| 元本 | 1,058,206,720 | 1,059,408,564 |
| 元本等合計 | 1,116,245,291 | 1,142,217,333 |
| 純資産の部合計 | 1,116,245,291 | 1,142,217,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,578,253 | 1,264,007,675 |
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