[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,990,729 | 84,283,012 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,643,973 | 2,864,549,782 |
| 派生商品評価勘定 | 16,909,477 | － |
| 未収利息 | 80 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,902,634,782 | 2,948,832,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,902,634,782 | 2,948,832,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 72,674,174 |
| 未払収益分配金 | 30,827,578 | 20,535,404 |
| 未払解約金 | 4,179,585 | 11,186,500 |
| 未払受託者報酬 | 754,811 | 740,682 |
| 未払委託者報酬 | 18,115,536 | 17,776,175 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 54,087,510 | 50,448,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,087,510 | 50,448,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,371,352,220 | 2,281,711,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 477,195,052 | 616,672,544 |
| （分配準備積立金） | 117,093,037 | 263,084,416 |
| 元本等合計 | 2,848,547,272 | 2,898,384,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,848,547,272 | 2,898,384,102 |
| 負債純資産合計 | 2,902,634,782 | 2,948,832,863 |
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