有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 97,990,729 | 84,283,012 |
親投資信託受益証券 | 2,804,643,973 | 2,864,549,782 |
派生商品評価勘定 | 16,909,477 | - |
未収利息 | 80 | 69 |
流動資産合計 | 2,902,634,782 | 2,948,832,863 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,902,634,782 | 2,948,832,863 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 72,674,174 |
未払収益分配金 | 30,827,578 | 20,535,404 |
未払解約金 | 4,179,585 | 11,186,500 |
未払受託者報酬 | 754,811 | 740,682 |
未払委託者報酬 | 18,115,536 | 17,776,175 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 54,087,510 | 50,448,761 |
固定負債 | | |
負債合計 | 54,087,510 | 50,448,761 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,371,352,220 | 2,281,711,558 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,195,052 | 616,672,544 |
(分配準備積立金) | 117,093,037 | 263,084,416 |
元本等合計 | 2,848,547,272 | 2,898,384,102 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,848,547,272 | 2,898,384,102 |
負債純資産合計 | 2,902,634,782 | 2,948,832,863 |