有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,517,546 | 31,144,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,343,629 | 1,073,900,790 |
| 派生商品評価勘定 | 86,320 | 16,909,477 |
| 未収利息 | 66 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,753,947,561 | 1,121,955,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,753,947,561 | 1,121,955,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,875,133 | － |
| 未払収益分配金 | 12,606,934 | 5,323,635 |
| 未払解約金 | 1,452,048 | 4,179,585 |
| 未払受託者報酬 | 427,756 | 351,573 |
| 未払委託者報酬 | 10,266,053 | 8,437,659 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 108,385,876 | 14,322,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,385,876 | 14,322,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,866,869 | 1,064,727,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,694,816 | 42,905,087 |
| （分配準備積立金） | 100,302,815 | 70,759,587 |
| 元本等合計 | 1,645,561,685 | 1,107,632,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,645,561,685 | 1,107,632,258 |
| 負債純資産合計 | 1,753,947,561 | 1,121,955,125 |