有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,422,340 | 48,517,546 |
親投資信託受益証券 | 1,545,634,061 | 1,705,343,629 |
派生商品評価勘定 | 52,272,665 | 86,320 |
未収利息 | 59 | 66 |
流動資産合計 | 1,641,329,125 | 1,753,947,561 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,641,329,125 | 1,753,947,561 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,030,573 | 84,875,133 |
未払収益分配金 | 7,885,728 | 12,606,934 |
未払解約金 | 5,916,184 | 1,452,048 |
未払受託者報酬 | 420,747 | 427,756 |
未払委託者報酬 | 10,097,927 | 10,266,053 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 20,644,975 | 108,385,876 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,644,975 | 108,385,876 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,577,145,788 | 1,575,866,869 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,538,362 | 69,694,816 |
(分配準備積立金) | 92,890,977 | 100,302,815 |
元本等合計 | 1,620,684,150 | 1,645,561,685 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,620,684,150 | 1,645,561,685 |
負債純資産合計 | 1,641,329,125 | 1,753,947,561 |