[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,422,340 | 48,517,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,634,061 | 1,705,343,629 |
| 派生商品評価勘定 | 52,272,665 | 86,320 |
| 未収利息 | 59 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,641,329,125 | 1,753,947,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,641,329,125 | 1,753,947,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,030,573 | 84,875,133 |
| 未払収益分配金 | 7,885,728 | 12,606,934 |
| 未払解約金 | 5,916,184 | 1,452,048 |
| 未払受託者報酬 | 420,747 | 427,756 |
| 未払委託者報酬 | 10,097,927 | 10,266,053 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 20,644,975 | 108,385,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,644,975 | 108,385,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,145,788 | 1,575,866,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,538,362 | 69,694,816 |
| （分配準備積立金） | 92,890,977 | 100,302,815 |
| 元本等合計 | 1,620,684,150 | 1,645,561,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,620,684,150 | 1,645,561,685 |
| 負債純資産合計 | 1,641,329,125 | 1,753,947,561 |
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