有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)

【提出】
2012年9月7日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
【閲覧】
  • 貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)PDFをみる
資産(個別)24億3544万→16億4132万
純資産(個別)24億1360万→16億2068万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年12月12日2012年6月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン58,805,16553,039,815
親投資信託受益証券2,271,104,9172,382,406,220
派生商品評価勘定28,299,62352,272,665
未収利息8072
流動資産合計2,329,910,1622,435,446,107
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,329,910,1622,435,446,107
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定537,9302,030,573
未払収益分配金7,903,9607,885,728
未払解約金685,3465,916,184
未払受託者報酬623,282628,418
未払委託者報酬14,958,68815,082,036
その他未払費用210,000210,000
流動負債合計16,477,31621,836,638
固定負債
負債合計16,477,31621,836,638
純資産の部
元本等
元本2,476,419,9682,505,504,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-162,987,122-91,894,647
(分配準備積立金)90,160,731119,590,838
元本等合計2,313,432,8462,413,609,469
評価・換算差額等
純資産合計2,313,432,8462,413,609,469
負債純資産合計2,329,910,1622,435,446,107