有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,805,165 | 53,039,815 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,104,917 | 2,382,406,220 |
| 派生商品評価勘定 | 28,299,623 | 52,272,665 |
| 未収利息 | 80 | 72 |
| 流動資産合計 | 2,329,910,162 | 2,435,446,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,329,910,162 | 2,435,446,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 537,930 | 2,030,573 |
| 未払収益分配金 | 7,903,960 | 7,885,728 |
| 未払解約金 | 685,346 | 5,916,184 |
| 未払受託者報酬 | 623,282 | 628,418 |
| 未払委託者報酬 | 14,958,688 | 15,082,036 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 16,477,316 | 21,836,638 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,477,316 | 21,836,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,476,419,968 | 2,505,504,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,987,122 | -91,894,647 |
| （分配準備積立金） | 90,160,731 | 119,590,838 |
| 元本等合計 | 2,313,432,846 | 2,413,609,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,313,432,846 | 2,413,609,469 |
| 負債純資産合計 | 2,329,910,162 | 2,435,446,107 |