有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,758,523 | 43,370,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,374,368 | 1,532,315,016 |
| 派生商品評価勘定 | 6,172,132 | 28,299,623 |
| 未収利息 | 70 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,628,305,093 | 1,603,985,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,628,305,093 | 1,603,985,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,449,503 | 537,930 |
| 未払収益分配金 | 8,062,797 | 7,903,960 |
| 未払解約金 | 1,997,068 | － |
| 未払受託者報酬 | 419,070 | 427,725 |
| 未払委託者報酬 | 10,057,711 | 10,265,376 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 23,196,149 | 19,344,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,196,149 | 19,344,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,559,504 | 1,580,792,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,450,560 | 3,848,266 |
| （分配準備積立金） | 69,883,213 | 78,278,214 |
| 元本等合計 | 1,605,108,944 | 1,584,640,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,605,108,944 | 1,584,640,378 |
| 負債純資産合計 | 1,628,305,093 | 1,603,985,369 |