有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,706,721 | 90,120,651 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,711,804 | 2,365,343,054 |
| 派生商品評価勘定 | 9,022,094 | 6,172,132 |
| 未収利息 | 68 | 123 |
| 流動資産合計 | 2,390,418,593 | 2,455,463,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,390,418,593 | 2,455,463,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,971,784 | 2,449,503 |
| 未払収益分配金 | － | 8,062,797 |
| 未払解約金 | 606,644 | 1,729,200 |
| 未払受託者報酬 | 649,412 | 623,867 |
| 未払委託者報酬 | 15,585,813 | 14,972,904 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 17,051,869 | 17,535,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,051,869 | 17,535,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,430,045,256 | 2,455,849,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,678,532 | -17,921,173 |
| （分配準備積立金） | 41,169,876 | 67,682,776 |
| 元本等合計 | 2,373,366,724 | 2,437,927,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,373,366,724 | 2,437,927,857 |
| 負債純資産合計 | 2,390,418,593 | 2,455,463,828 |