[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,556,132 | 49,706,721 |
| 親投資信託受益証券 | 2,385,743,407 | 2,340,711,804 |
| 派生商品評価勘定 | 78,461,751 | 9,022,094 |
| 未収利息 | 122 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,475,299,661 | 2,390,418,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,475,299,661 | 2,390,418,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302,800 | 12,971,784 |
| 未払収益分配金 | 24,209,268 | － |
| 未払解約金 | 794,590 | 606,644 |
| 未払受託者報酬 | 676,397 | 649,412 |
| 未払委託者報酬 | 16,233,554 | 15,585,813 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 42,123,809 | 17,051,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,123,809 | 17,051,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,420,926,825 | 2,430,045,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,249,027 | -56,678,532 |
| （分配準備積立金） | 17,108,464 | 41,169,876 |
| 元本等合計 | 2,433,175,852 | 2,373,366,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,433,175,852 | 2,373,366,724 |
| 負債純資産合計 | 2,475,299,661 | 2,390,418,593 |
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