有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,858,767 | 35,613,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,555,676,413 | 1,532,699,893 |
| 派生商品評価勘定 | 35,717,598 | 78,461,751 |
| 未収利息 | 42 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,622,252,820 | 1,646,775,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,622,252,820 | 1,646,775,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 302,800 |
| 未払収益分配金 | － | 8,127,165 |
| 未払解約金 | 5,409,900 | 794,590 |
| 未払受託者報酬 | 418,893 | 423,381 |
| 未払委託者報酬 | 10,053,290 | 10,161,036 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 10,682,183 | 19,224,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,682,183 | 19,224,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,156,689 | 1,625,433,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,586,052 | 2,117,748 |
| （分配準備積立金） | 53,120,341 | 44,788,685 |
| 元本等合計 | 1,611,570,637 | 1,627,550,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,611,570,637 | 1,627,550,822 |
| 負債純資産合計 | 1,622,252,820 | 1,646,775,204 |