有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【提出】
- 2010年3月5日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 25,329,507 | 30,858,767 |
親投資信託受益証券 | 1,607,144,919 | 1,555,676,413 |
派生商品評価勘定 | 4,191,461 | 35,717,598 |
未収利息 | 34 | 42 |
流動資産合計 | 1,636,665,921 | 1,622,252,820 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,636,665,921 | 1,622,252,820 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 64,165,611 | - |
未払収益分配金 | 37,174,932 | 26,495,400 |
未払解約金 | 11,790 | 5,409,900 |
未払受託者報酬 | 419,061 | 418,893 |
未払委託者報酬 | 10,057,408 | 10,053,290 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 74,852,080 | 10,682,183 |
固定負債 | | |
負債合計 | 74,852,080 | 10,682,183 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,645,826,372 | 1,630,156,689 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -84,012,531 | -18,586,052 |
(分配準備積立金) | 53,685,479 | 53,120,341 |
元本等合計 | 1,561,813,841 | 1,611,570,637 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,561,813,841 | 1,611,570,637 |
負債純資産合計 | 1,636,665,921 | 1,622,252,820 |