有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)

【提出】
2010年3月5日 11:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月10日2009年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン25,329,50730,858,767
親投資信託受益証券1,607,144,9191,555,676,413
派生商品評価勘定4,191,46135,717,598
未収利息3442
流動資産合計1,636,665,9211,622,252,820
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,636,665,9211,622,252,820
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定64,165,611
未払収益分配金37,174,93226,495,400
未払解約金11,7905,409,900
未払受託者報酬419,061418,893
未払委託者報酬10,057,40810,053,290
その他未払費用210,000210,000
流動負債合計74,852,08010,682,183
固定負債
負債合計74,852,08010,682,183
純資産の部
元本等
元本1,645,826,3721,630,156,689
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-84,012,531-18,586,052
(分配準備積立金)53,685,47953,120,341
元本等合計1,561,813,8411,611,570,637
評価・換算差額等
純資産合計1,561,813,8411,611,570,637
負債純資産合計1,636,665,9211,622,252,820