[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,329,507 | 30,858,767 |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,144,919 | 1,555,676,413 |
| 派生商品評価勘定 | 4,191,461 | 35,717,598 |
| 未収利息 | 34 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,636,665,921 | 1,622,252,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,636,665,921 | 1,622,252,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,165,611 | － |
| 未払収益分配金 | 37,174,932 | 26,495,400 |
| 未払解約金 | 11,790 | 5,409,900 |
| 未払受託者報酬 | 419,061 | 418,893 |
| 未払委託者報酬 | 10,057,408 | 10,053,290 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 74,852,080 | 10,682,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,852,080 | 10,682,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,645,826,372 | 1,630,156,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,012,531 | -18,586,052 |
| （分配準備積立金） | 53,685,479 | 53,120,341 |
| 元本等合計 | 1,561,813,841 | 1,611,570,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,561,813,841 | 1,611,570,637 |
| 負債純資産合計 | 1,636,665,921 | 1,622,252,820 |
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