[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,285,327 | 78,378,431 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,719,933 | 2,567,918,104 |
| 派生商品評価勘定 | 46,404,139 | 4,191,461 |
| 未収利息 | 428 | 107 |
| 流動資産合計 | 2,346,005,688 | 2,646,296,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,346,005,688 | 2,646,296,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 191,762 | 64,165,611 |
| 未払収益分配金 | 31,158,094 | 37,174,932 |
| 未払解約金 | 5,096,767 | 11,790 |
| 未払受託者報酬 | 716,220 | 646,714 |
| 未払委託者報酬 | 17,189,267 | 15,521,115 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 54,370,348 | 53,564,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,370,348 | 53,564,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,225,578,168 | 2,323,433,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,057,172 | 269,298,820 |
| （分配準備積立金） | 80,518,766 | 39,271,582 |
| 元本等合計 | 2,291,635,340 | 2,592,732,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,291,635,340 | 2,592,732,091 |
| 負債純資産合計 | 2,346,005,688 | 2,646,296,642 |
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