[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,242,097 | 23,570,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,604,820 | 1,546,723,623 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,404,139 |
| 未収利息 | 304 | 129 |
| 流動資産合計 | 1,595,847,221 | 1,616,698,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,595,847,221 | 1,616,698,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,439,812 | 191,762 |
| 未払収益分配金 | 39,047,365 | 31,158,094 |
| 未払解約金 | － | 2,877,796 |
| 未払受託者報酬 | 413,719 | 408,518 |
| 未払委託者報酬 | 9,929,244 | 9,804,438 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 60,992,775 | 13,492,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,992,775 | 13,492,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,543,571 | 1,657,743,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,689,125 | -54,537,236 |
| （分配準備積立金） | 54,398,605 | 54,142,663 |
| 元本等合計 | 1,534,854,446 | 1,603,206,298 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,534,854,446 | 1,603,206,298 |
| 負債純資産合計 | 1,595,847,221 | 1,616,698,812 |
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