負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成25年12月10日現在	平成26年6月10日現在
純資産合計	22,082,413,036	22,086,128,711
負債純資産合計	22,491,700,988	22,247,691,973

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年12月10日および平成26年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/09/05 9:16