剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△102,547	49,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,905,087	21,012,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,075	137,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,075	137,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	326,432	51,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	326,432	51,079
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,460,872	10,582,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,012,962	58,038,571

2014/09/05 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,480,400	2,980,400
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,847,936	1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△3,727,349	△3,994,822

2014/09/05 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成26年3月31日現在)
資本金		2,980,400
資本剰余金
資本準備金		1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△4,565,912
株主資本合計		262,423

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2014/09/05 9:16

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/05 9:16

#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成25年12月10日現在	平成26年6月10日現在
元本	12,148,715,141	11,676,258,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,933,697,895	10,409,870,188

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年12月10日および平成26年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/09/05 9:16