[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付…

第32期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)で絞込み

個別

2014年6月10日: 2133万
2014年12月10日 +470.9%: 1億2179万

個別

2014年6月10日: 5244万
2014年12月10日 +18.16%: 6196万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,580,782	188,000,852

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年 6月10日および平成26年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2015/03/06 9:23

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