[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付…

第34期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)で絞込み

個別

2015年6月10日: 8062万
2015年12月10日 -70.33%: 2392万

個別

2015年6月10日: 4172万
2015年12月10日 -17.56%: 3439万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成27年6月10日現在	平成27年12月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	633,858,716	116,896,021

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成27年6月10日および平成27年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2016/03/04 9:08

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