[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,953,036 | 34,083,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,166,428,503 | 1,108,190,539 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産計 | 1,198,381,547 | 1,147,382,825 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,108,405 |
| 資産の部合計 | 1,198,381,547 | 1,147,382,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,115,111 | 7,339,795 |
| 未払収益分配金 | 6,414,346 | 8,532,458 |
| 未払解約金 | 39,673 | 199,400 |
| 未払受託者報酬 | 313,611 | 305,431 |
| 未払委託者報酬 | 7,526,556 | 7,330,294 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 80,625,297 | 23,923,378 |
| 負債の部合計 | 80,625,297 | 23,923,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,057,732 | 1,066,557,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,698,518 | 56,902,120 |
| （分配準備積立金） | 92,527,747 | 92,305,707 |
| 元本等合計 | 1,117,756,250 | 1,123,459,447 |
| 純資産の部合計 | 1,117,756,250 | 1,123,459,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,381,547 | 1,147,382,825 |
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