有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 85,903,837 | 75,677,291 |
親投資信託受益証券 | 3,013,723,509 | 2,751,909,198 |
未収利息 | 23 | - |
流動資産計 | 3,099,627,369 | 2,827,586,489 |
資産の部合計 | 3,099,627,369 | 2,827,586,489 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,178,165 | 10,935,099 |
未払解約金 | 94,677 | 2,166,800 |
未払受託者報酬 | 836,348 | 788,882 |
未払委託者報酬 | 20,072,281 | 18,933,215 |
未払利息 | - | 207 |
その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
流動負債計 | 34,397,471 | 33,040,203 |
負債の部合計 | 34,397,471 | 33,040,203 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,196,360,897 | 2,187,019,908 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 868,869,001 | 607,526,378 |
(分配準備積立金) | 570,554,407 | 533,218,376 |
元本等合計 | 3,065,229,898 | 2,794,546,286 |
純資産の部合計 | 3,065,229,898 | 2,794,546,286 |
負債・純資産合計 | 3,099,627,369 | 2,827,586,489 |