[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,903,837 | 75,677,291 |
| 親投資信託受益証券 | 3,013,723,509 | 2,751,909,198 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 3,099,627,369 | 2,827,586,489 |
| 資産の部合計 | 3,099,627,369 | 2,827,586,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,178,165 | 10,935,099 |
| 未払解約金 | 94,677 | 2,166,800 |
| 未払受託者報酬 | 836,348 | 788,882 |
| 未払委託者報酬 | 20,072,281 | 18,933,215 |
| 未払利息 | － | 207 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 34,397,471 | 33,040,203 |
| 負債の部合計 | 34,397,471 | 33,040,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,360,897 | 2,187,019,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,869,001 | 607,526,378 |
| （分配準備積立金） | 570,554,407 | 533,218,376 |
| 元本等合計 | 3,065,229,898 | 2,794,546,286 |
| 純資産の部合計 | 3,065,229,898 | 2,794,546,286 |
| 負債・純資産合計 | 3,099,627,369 | 2,827,586,489 |
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