有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

【提出】
2017年3月3日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年6月10日2016年12月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン75,677,29178,395,832
親投資信託受益証券2,751,909,1982,763,662,685
流動資産計2,827,586,4892,842,058,517
資産の部合計2,827,586,4892,842,058,517
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,935,09911,069,136
未払解約金2,166,8005,846,860
未払受託者報酬788,882742,476
未払委託者報酬18,933,21517,819,304
未払利息207204
その他未払費用216,000216,000
流動負債計33,040,20335,693,980
負債の部合計33,040,20335,693,980
純資産の部
元本等
元本2,187,019,9082,213,827,256
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)607,526,378592,537,281
(分配準備積立金)533,218,376498,829,315
元本等合計2,794,546,2862,806,364,537
純資産の部合計2,794,546,2862,806,364,537
負債・純資産合計2,827,586,4892,842,058,517