有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【提出】
- 2017年3月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 75,677,291 | 78,395,832 |
親投資信託受益証券 | 2,751,909,198 | 2,763,662,685 |
流動資産計 | 2,827,586,489 | 2,842,058,517 |
資産の部合計 | 2,827,586,489 | 2,842,058,517 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,935,099 | 11,069,136 |
未払解約金 | 2,166,800 | 5,846,860 |
未払受託者報酬 | 788,882 | 742,476 |
未払委託者報酬 | 18,933,215 | 17,819,304 |
未払利息 | 207 | 204 |
その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
流動負債計 | 33,040,203 | 35,693,980 |
負債の部合計 | 33,040,203 | 35,693,980 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,187,019,908 | 2,213,827,256 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 607,526,378 | 592,537,281 |
(分配準備積立金) | 533,218,376 | 498,829,315 |
元本等合計 | 2,794,546,286 | 2,806,364,537 |
純資産の部合計 | 2,794,546,286 | 2,806,364,537 |
負債・純資産合計 | 2,827,586,489 | 2,842,058,517 |