[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,395,832 | 75,101,492 |
| 親投資信託受益証券 | 2,763,662,685 | 2,645,758,964 |
| 流動資産計 | 2,842,058,517 | 2,720,860,456 |
| 資産の部合計 | 2,842,058,517 | 2,720,860,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,069,136 | 10,685,512 |
| 未払解約金 | 5,846,860 | 2,472,067 |
| 未払受託者報酬 | 742,476 | 740,294 |
| 未払委託者報酬 | 17,819,304 | 17,766,991 |
| 未払利息 | 204 | 195 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 35,693,980 | 31,881,059 |
| 負債の部合計 | 35,693,980 | 31,881,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,213,827,256 | 2,137,102,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 592,537,281 | 551,876,879 |
| （分配準備積立金） | 498,829,315 | 444,651,203 |
| 元本等合計 | 2,806,364,537 | 2,688,979,397 |
| 純資産の部合計 | 2,806,364,537 | 2,688,979,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,842,058,517 | 2,720,860,456 |
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