[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,101,492 | 75,930,442 |
| 親投資信託受益証券 | 2,645,758,964 | 2,785,051,051 |
| 流動資産計 | 2,720,860,456 | 2,860,981,493 |
| 資産の部合計 | 2,720,860,456 | 2,860,981,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,685,512 | 17,155,664 |
| 未払解約金 | 2,472,067 | 582,993 |
| 未払受託者報酬 | 740,294 | 750,740 |
| 未払委託者報酬 | 17,766,991 | 18,017,700 |
| 未払利息 | 195 | 197 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 31,881,059 | 36,723,294 |
| 負債の部合計 | 31,881,059 | 36,723,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,102,518 | 2,144,458,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,876,879 | 679,800,165 |
| （分配準備積立金） | 444,651,203 | 420,794,920 |
| 元本等合計 | 2,688,979,397 | 2,824,258,199 |
| 純資産の部合計 | 2,688,979,397 | 2,824,258,199 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,860,456 | 2,860,981,493 |
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