有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 75,101,492 | 75,930,442 |
親投資信託受益証券 | 2,645,758,964 | 2,785,051,051 |
流動資産計 | 2,720,860,456 | 2,860,981,493 |
資産の部合計 | 2,720,860,456 | 2,860,981,493 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,685,512 | 17,155,664 |
未払解約金 | 2,472,067 | 582,993 |
未払受託者報酬 | 740,294 | 750,740 |
未払委託者報酬 | 17,766,991 | 18,017,700 |
未払利息 | 195 | 197 |
その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
流動負債計 | 31,881,059 | 36,723,294 |
負債の部合計 | 31,881,059 | 36,723,294 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,137,102,518 | 2,144,458,034 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 551,876,879 | 679,800,165 |
(分配準備積立金) | 444,651,203 | 420,794,920 |
元本等合計 | 2,688,979,397 | 2,824,258,199 |
純資産の部合計 | 2,688,979,397 | 2,824,258,199 |
負債・純資産合計 | 2,720,860,456 | 2,860,981,493 |