[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,930,442 | 71,371,934 |
| 親投資信託受益証券 | 2,785,051,051 | 2,634,764,175 |
| 流動資産計 | 2,860,981,493 | 2,706,136,109 |
| 資産の部合計 | 2,860,981,493 | 2,706,136,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,155,664 | 10,826,089 |
| 未払解約金 | 582,993 | 3,540,780 |
| 未払受託者報酬 | 750,740 | 737,540 |
| 未払委託者報酬 | 18,017,700 | 17,700,923 |
| 未払利息 | 197 | 185 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 36,723,294 | 33,021,517 |
| 負債の部合計 | 36,723,294 | 33,021,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,144,458,034 | 2,165,217,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 679,800,165 | 507,896,729 |
| （分配準備積立金） | 420,794,920 | 391,786,304 |
| 元本等合計 | 2,824,258,199 | 2,673,114,592 |
| 純資産の部合計 | 2,824,258,199 | 2,673,114,592 |
| 負債・純資産合計 | 2,860,981,493 | 2,706,136,109 |
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