有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】
2018年9月7日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年12月11日2018年6月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン75,930,44271,371,934
親投資信託受益証券2,785,051,0512,634,764,175
流動資産計2,860,981,4932,706,136,109
資産の部合計2,860,981,4932,706,136,109
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,155,66410,826,089
未払解約金582,9933,540,780
未払受託者報酬750,740737,540
未払委託者報酬18,017,70017,700,923
未払利息197185
その他未払費用216,000216,000
流動負債計36,723,29433,021,517
負債の部合計36,723,29433,021,517
純資産の部
元本等
元本2,144,458,0342,165,217,863
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）679,800,165507,896,729
（分配準備積立金）420,794,920391,786,304
元本等合計2,824,258,1992,673,114,592
純資産の部合計2,824,258,1992,673,114,592
負債・純資産合計2,860,981,4932,706,136,109