[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,371,934 | 74,510,049 |
| 親投資信託受益証券 | 2,634,764,175 | 2,707,570,141 |
| 流動資産計 | 2,706,136,109 | 2,782,080,190 |
| 資産の部合計 | 2,706,136,109 | 2,782,080,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,826,089 | 17,572,032 |
| 未払解約金 | 3,540,780 | 999,861 |
| 未払受託者報酬 | 737,540 | 738,540 |
| 未払委託者報酬 | 17,700,923 | 17,724,783 |
| 未払利息 | 185 | 193 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 33,021,517 | 37,251,409 |
| 負債の部合計 | 33,021,517 | 37,251,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,165,217,863 | 2,196,504,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,896,729 | 548,324,718 |
| （分配準備積立金） | 391,786,304 | 374,191,916 |
| 元本等合計 | 2,673,114,592 | 2,744,828,781 |
| 純資産の部合計 | 2,673,114,592 | 2,744,828,781 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,136,109 | 2,782,080,190 |
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