有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】
2019年9月6日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年12月10日2019年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン74,510,04973,432,240
親投資信託受益証券2,707,570,1412,722,411,620
流動資産計2,782,080,1902,795,843,860
資産の部合計2,782,080,1902,795,843,860
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,572,03211,001,030
未払解約金999,8612,198,190
未払受託者報酬738,540743,384
未払委託者報酬17,724,78317,841,273
未払利息193191
その他未払費用216,000216,000
流動負債計37,251,40932,000,068
負債の部合計37,251,40932,000,068
純資産の部
元本等
元本2,196,504,0632,200,206,143
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）548,324,718563,637,649
（分配準備積立金）374,191,916357,444,846
元本等合計2,744,828,7812,763,843,792
純資産の部合計2,744,828,7812,763,843,792
負債・純資産合計2,782,080,1902,795,843,860