[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,510,049 | 73,432,240 |
| 親投資信託受益証券 | 2,707,570,141 | 2,722,411,620 |
| 流動資産計 | 2,782,080,190 | 2,795,843,860 |
| 資産の部合計 | 2,782,080,190 | 2,795,843,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,572,032 | 11,001,030 |
| 未払解約金 | 999,861 | 2,198,190 |
| 未払受託者報酬 | 738,540 | 743,384 |
| 未払委託者報酬 | 17,724,783 | 17,841,273 |
| 未払利息 | 193 | 191 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 37,251,409 | 32,000,068 |
| 負債の部合計 | 37,251,409 | 32,000,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,504,063 | 2,200,206,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 548,324,718 | 563,637,649 |
| （分配準備積立金） | 374,191,916 | 357,444,846 |
| 元本等合計 | 2,744,828,781 | 2,763,843,792 |
| 純資産の部合計 | 2,744,828,781 | 2,763,843,792 |
| 負債・純資産合計 | 2,782,080,190 | 2,795,843,860 |
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