剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,338,306	△8,733,531
期首剰余金又は期首欠損金(△)	944,901,218	868,869,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,744,314	37,229,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,744,314	37,229,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,947,934	47,611,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,947,934	47,611,948
分配金	13,178,165	10,935,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)	868,869,001	607,526,378

2016/09/02 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△4,369,930	△4,369,930	458,405	458,405

当事業年度
(自平成26年10月 1日 至平成27年 9月30日)

2016/09/02 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成28年3月31日現在)
資本金		3,680,400
資本剰余金
資本準備金		1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△5,279,153
株主資本合計		249,182

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/09/02 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/02 9:00

#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成27年12月10日現在	平成28年6月10日現在
元本	10,130,391,846	10,767,899,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,294,757,422	10,287,692,648

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成27年12月10日および平成28年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2016/09/02 9:00