負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成28年6月10日現在	平成28年12月12日現在
純資産合計	21,055,592,304	20,076,912,572
負債純資産合計	21,452,131,815	20,337,775,001

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成28年6月10日および平成28年12月12日における同ファンドの状況です。
注記表

2017/03/03 9:04