剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,733,531	△5,377,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	868,869,001	607,526,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,229,794	30,656,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,229,794	30,656,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,611,948	29,902,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,611,948	29,902,133
分配金	10,935,099	11,069,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	607,526,378	592,537,281

2017/03/03 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△4,927,280	△4,927,280	601,055	601,055

当事業年度
(自平成27年10月 1日 至平成28年 9月30日)

2017/03/03 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/03 9:04

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成28年6月10日現在	平成28年12月12日現在
元本	10,767,899,656	10,240,941,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,287,692,648	9,835,971,194

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成28年6月10日および平成28年12月12日における同ファンドの状況です。
注記表

2017/03/03 9:04