剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,572,719	△5,929,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	551,876,879	679,800,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,302,939	39,754,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,302,939	39,754,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,937,651	39,799,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,937,651	39,799,134
分配金	17,155,664	10,826,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	679,800,165	507,896,729

2018/09/07 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△5,168,924	△5,168,924	359,411	359,411

当事業年度
(自平成28年10月 1日 至平成29年12月31日)

2018/09/07 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/07 9:27

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成29年12月11日現在	平成30年6月11日現在
元本	9,047,986,715	8,654,294,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,833,502,616	8,445,858,409

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成29年12月11日および平成30年6月11日における同ファンドの状況です。
注記表

2018/09/07 9:27