負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2018年6月11日現在	2018年12月10日現在
純資産合計	17,100,153,103	16,187,077,738
負債純資産合計	17,270,357,717	16,275,016,914

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2018年6月11日および2018年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2019/03/08 9:08