負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2019年6月10日現在	2019年12月10日現在
純資産合計	14,936,952,228	13,603,689,252
負債純資産合計	15,064,081,298	14,401,051,531

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2019年6月10日および2019年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2020/03/06 9:32