流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(2020年6月30日現在)
負債の部
流動負債
預り金		5,232

(2) 中間損益計算書
(単位:千円)

2021/03/05 9:42

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	160,917,201	51,791,924

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2020年6月10日および2020年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2021/03/05 9:42