有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

【提出】
2021年3月5日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年6月10日2020年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン79,642,96377,269,956
親投資信託受益証券2,820,489,6202,777,016,266
流動資産計2,900,132,5832,854,286,222
資産の部合計2,900,132,5832,854,286,222
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,938,35810,738,215
未払解約金4,983,7184,089,131
未払受託者報酬780,037795,934
未払委託者報酬18,720,83419,102,487
未払利息207201
その他未払費用220,000220,000
流動負債計35,643,15434,945,968
負債の部合計35,643,15434,945,968
純資産の部
元本等
元本2,187,671,7362,147,643,125
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）676,817,693671,697,129
（分配準備積立金）316,314,805281,757,341
元本等合計2,864,489,4292,819,340,254
純資産の部合計2,864,489,4292,819,340,254
負債・純資産合計2,900,132,5832,854,286,222