有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【提出】
2021年9月3日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年12月10日2021年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン77,269,95673,802,340
親投資信託受益証券2,777,016,2662,811,273,323
流動資産計2,854,286,2222,885,075,663
資産の部合計2,854,286,2222,885,075,663
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,738,21510,716,523
未払解約金4,089,1319,007,446
未払受託者報酬795,934771,039
未払委託者報酬19,102,48718,504,911
未払利息201192
その他未払費用220,000220,000
流動負債計34,945,96839,220,111
負債の部合計34,945,96839,220,111
純資産の部
元本等
元本2,147,643,1252,143,304,785
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）671,697,129702,550,767
（分配準備積立金）281,757,341258,849,011
元本等合計2,819,340,2542,845,855,552
純資産の部合計2,819,340,2542,845,855,552
負債・純資産合計2,854,286,2222,885,075,663