[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,269,956 | 73,802,340 |
| 親投資信託受益証券 | 2,777,016,266 | 2,811,273,323 |
| 流動資産計 | 2,854,286,222 | 2,885,075,663 |
| 資産の部合計 | 2,854,286,222 | 2,885,075,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,738,215 | 10,716,523 |
| 未払解約金 | 4,089,131 | 9,007,446 |
| 未払受託者報酬 | 795,934 | 771,039 |
| 未払委託者報酬 | 19,102,487 | 18,504,911 |
| 未払利息 | 201 | 192 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 34,945,968 | 39,220,111 |
| 負債の部合計 | 34,945,968 | 39,220,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,147,643,125 | 2,143,304,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,697,129 | 702,550,767 |
| （分配準備積立金） | 281,757,341 | 258,849,011 |
| 元本等合計 | 2,819,340,254 | 2,845,855,552 |
| 純資産の部合計 | 2,819,340,254 | 2,845,855,552 |
| 負債・純資産合計 | 2,854,286,222 | 2,885,075,663 |
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