有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

【提出】
2022年3月4日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年6月10日2021年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン73,802,34072,217,128
親投資信託受益証券2,811,273,3232,742,333,007
流動資産計2,885,075,6632,814,550,135
資産の部合計2,885,075,6632,814,550,135
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,716,52310,468,303
未払解約金9,007,4461,505,465
未払受託者報酬771,039781,936
未払委託者報酬18,504,91118,766,499
未払利息192187
その他未払費用220,000220,000
流動負債計39,220,11131,742,390
負債の部合計39,220,11131,742,390
純資産の部
元本等
元本2,143,304,7852,093,660,641
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）702,550,767689,147,104
（分配準備積立金）258,849,011239,804,580
元本等合計2,845,855,5522,782,807,745
純資産の部合計2,845,855,5522,782,807,745
負債・純資産合計2,885,075,6632,814,550,135