有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

【提出】
2020年9月4日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月10日2020年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン42,201,36479,642,963
親投資信託受益証券2,756,723,0002,820,489,620
流動資産計2,798,924,3642,900,132,583
資産の部合計2,798,924,3642,900,132,583
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,969,48210,938,358
未払解約金3,122,4584,983,718
未払受託者報酬761,755780,037
未払委託者報酬18,282,06218,720,834
未払利息109207
その他未払費用220,000220,000
流動負債計33,355,86635,643,154
負債の部合計33,355,86635,643,154
純資産の部
元本等
元本2,193,896,4702,187,671,736
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）571,672,028676,817,693
（分配準備積立金）337,137,023316,314,805
元本等合計2,765,568,4982,864,489,429
純資産の部合計2,765,568,4982,864,489,429
負債・純資産合計2,798,924,3642,900,132,583