[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,201,364 | 79,642,963 |
| 親投資信託受益証券 | 2,756,723,000 | 2,820,489,620 |
| 流動資産計 | 2,798,924,364 | 2,900,132,583 |
| 資産の部合計 | 2,798,924,364 | 2,900,132,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,969,482 | 10,938,358 |
| 未払解約金 | 3,122,458 | 4,983,718 |
| 未払受託者報酬 | 761,755 | 780,037 |
| 未払委託者報酬 | 18,282,062 | 18,720,834 |
| 未払利息 | 109 | 207 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 33,355,866 | 35,643,154 |
| 負債の部合計 | 33,355,866 | 35,643,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,193,896,470 | 2,187,671,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,672,028 | 676,817,693 |
| （分配準備積立金） | 337,137,023 | 316,314,805 |
| 元本等合計 | 2,765,568,498 | 2,864,489,429 |
| 純資産の部合計 | 2,765,568,498 | 2,864,489,429 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,924,364 | 2,900,132,583 |
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