負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	12,722,614,375	13,796,428,024
負債純資産合計	13,313,621,295	13,848,220,539

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2020年6月10日および2020年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2021/03/05 9:42