流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2020年12月10日現在	2021年6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	25,542,113	27,719,233

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2020年12月10日および2021年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2021/09/03 9:53