有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- (単位:円)2021/09/03 9:53
(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2020年12月10日および2021年6月10日における同ファンドの状況です。2020年12月10日現在 2021年6月10日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 51,791,924 26,350,425
注記表
| 2020年12月10日現在 | 2021年6月10日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,791,924 | 26,350,425 |
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