流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(2021年6月30日現在)
資産の部
流動資産
預金		1,811,295

(2) 中間損益計算書
(単位:千円)

2022/03/04 9:29

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2021年6月10日現在	2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	27,719,233	71,188,268

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2021年6月10日および2021年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2022/03/04 9:29