負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2021年6月10日現在	2021年12月10日現在
純資産合計	13,862,985,768	14,072,653,792
負債純資産合計	13,889,336,994	14,144,137,279

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2021年6月10日および2021年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2022/03/04 9:29