[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年3月8日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/06/13-2023/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年6月12日	自 2023年6月13日至 2023年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	38,217,279	109,538,416
営業収益合計	38,217,279	109,538,416
営業費用
支払利息	20,406	21,140
受託者報酬	743,159	746,822
委託者報酬	17,835,824	17,923,687
その他費用	220,000	220,000
営業費用合計	18,819,389	18,911,649
営業利益又は営業損失（△）	19,397,890	90,626,767
経常利益又は経常損失（△）	19,397,890	90,626,767
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,397,890	90,626,767
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,739,139	4,376,495
中間剰余金又は中間欠損金（△）	683,148,214	754,676,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,698,888	42,895,838
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,698,888	42,895,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,605,841	47,703,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,605,841	47,703,556
分配金	10,042,023	9,914,528