[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,949,905 | 66,903,558 |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,948,785 | 2,702,487,201 |
| 流動資産計 | 2,798,898,690 | 2,769,390,759 |
| 資産の部合計 | 2,798,898,690 | 2,769,390,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,042,023 | 9,914,528 |
| 未払解約金 | 78,504,510 | 3,003,516 |
| 未払受託者報酬 | 743,159 | 746,822 |
| 未払委託者報酬 | 17,835,824 | 17,923,687 |
| 未払利息 | 184 | 174 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 107,345,700 | 31,808,727 |
| 負債の部合計 | 107,345,700 | 31,808,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,404,776 | 1,982,905,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,148,214 | 754,676,240 |
| （分配準備積立金） | 187,691,971 | 215,134,411 |
| 元本等合計 | 2,691,552,990 | 2,737,582,032 |
| 純資産の部合計 | 2,691,552,990 | 2,737,582,032 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,898,690 | 2,769,390,759 |
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