[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,903,558 | 72,349,506 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,487,201 | 2,804,419,439 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 2,769,390,759 | 2,876,768,964 |
| 資産の部合計 | 2,769,390,759 | 2,876,768,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,914,528 | 9,581,441 |
| 未払解約金 | 3,003,516 | 77,004 |
| 未払受託者報酬 | 746,822 | 772,980 |
| 未払委託者報酬 | 17,923,687 | 18,551,445 |
| 未払利息 | 174 | － |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 31,808,727 | 29,202,870 |
| 負債の部合計 | 31,808,727 | 29,202,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,982,905,792 | 1,916,288,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 754,676,240 | 931,277,751 |
| （分配準備積立金） | 215,134,411 | 390,783,113 |
| 元本等合計 | 2,737,582,032 | 2,847,566,094 |
| 純資産の部合計 | 2,737,582,032 | 2,847,566,094 |
| 負債・純資産合計 | 2,769,390,759 | 2,876,768,964 |
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