[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,349,506 | 74,799,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,419,439 | 2,730,030,764 |
| 未収利息 | 19 | 225 |
| 流動資産計 | 2,876,768,964 | 2,804,830,245 |
| 資産の部合計 | 2,876,768,964 | 2,804,830,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,581,441 | 9,479,528 |
| 未払解約金 | 77,004 | 4,134,307 |
| 未払受託者報酬 | 772,980 | 775,808 |
| 未払委託者報酬 | 18,551,445 | 18,619,344 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 29,202,870 | 33,228,987 |
| 負債の部合計 | 29,202,870 | 33,228,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,288,343 | 1,895,905,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,277,751 | 875,695,536 |
| （分配準備積立金） | 390,783,113 | 376,811,634 |
| 元本等合計 | 2,847,566,094 | 2,771,601,258 |
| 純資産の部合計 | 2,847,566,094 | 2,771,601,258 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,768,964 | 2,804,830,245 |
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