[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 420,563 |
| コール・ローン | 74,799,256 | 66,647,771 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,030,764 | 2,590,002,265 |
| 未収利息 | 225 | 639 |
| 流動資産計 | 2,804,830,245 | 2,657,071,238 |
| 資産の部合計 | 2,804,830,245 | 2,657,071,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,479,528 | 9,185,497 |
| 未払解約金 | 4,134,307 | 4,343,748 |
| 未払受託者報酬 | 775,808 | 739,266 |
| 未払委託者報酬 | 18,619,344 | 17,742,175 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 33,228,987 | 32,230,686 |
| 負債の部合計 | 33,228,987 | 32,230,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,905,722 | 1,837,099,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 875,695,536 | 787,741,095 |
| （分配準備積立金） | 376,811,634 | 366,325,159 |
| 元本等合計 | 2,771,601,258 | 2,624,840,552 |
| 純資産の部合計 | 2,771,601,258 | 2,624,840,552 |
| 負債・純資産合計 | 2,804,830,245 | 2,657,071,238 |
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